大慶華科股份有限公司2005年
第一季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。
1.2 公司本季度財務(wù)會計報告未經(jīng)審計。
1.3董事王方玉先生全權(quán)委托董事張好寬先生、獨立董事李柏洲先生、孫玉甫先生全權(quán)委托獨立董事孫華先生參加本次董事會。
1.4 公司董事長萬志強先生、總經(jīng)理張好寬先生、總會計師劉斌先生及財務(wù)部部長楊露清女士聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 公司基本信息
股票簡稱 大慶華科
股票代碼 000985
董事會秘書 證券事務(wù)代表
姓名 孟凡禮 劉靖華
聯(lián)系地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號
電話 0459-6291061 0459-6280287
傳真 0459-6282351 0459-6282351
電子郵箱 m@huake.com ljh@huake.com
2.2 財務(wù)資料
2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn) 482,153,163.42 468,594,476.77 0.64
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益） 411,358,539.95 402,862,292.71 2.91
每股凈資產(chǎn) 3.563 3.495 1.95
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 3.577 3.503 2.11
報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減（％）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 36,404,875.15 13,722,208.48 165.30
每股收益 0.076 0.022 245.45
凈資產(chǎn)收益率（%） 2.13 0.56 1.57
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（%） 2.11 0.57 1.54
非經(jīng)常性損益項目 金額(1-3月)
營業(yè)外收入 33,000.00
補貼收入 17,000.00
合計 50,000.00
2.2.2 利潤表 單位：人民幣元
項 目 合并報表 母公司報表
2005年1-3月 2004年1-3月 2005年1-3月 2004年1-3月
一.主營業(yè)務(wù)收入 229,532,847.17 162,443,896.65 229,096,032.19 164,447,379.76
減:主營業(yè)務(wù)成本 210,908,923.57 151,796,366.07 210,508,074.77 153,800,435.92
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 469,504.44 250,117.50 466,149.44 248,797.50
二.主營業(yè)務(wù)利潤 18,154,419.16 10,397,413.08 18,121,807.98 10,398,146.34
加:其它業(yè)務(wù)利潤 -1,352,796.23 580,513.94 -1,352,796.23 539,401.00
減: 營業(yè)費用 1,281,112.90 2,097,562.37 1,165,903.10 1,898,839.00
管理費用 5,380,603.93 6,415,589.85 4,941,405.36 5,698,952.65
財務(wù)費用 -16,922.06 156,641.37 -15,577.46 158,945.14
三.營業(yè)利潤(虧損以"-"號填列) 10,156,828.16 2,308,133.43 10,677,280.75 3,180,810.55
加:投資收益(損失以"-"號填列) - 53,156.25 -252,992.33 -336,656.31
補貼收入 17,000.00 17,000.00
營業(yè)外收入 33,000.00 166,730.52 33,000.00 166,730.52
減:營業(yè)外支出 - 207,254.09 0.00 110,022.65
四.利潤總額 10,206,828.16 2,320,766.11 10,474,288.42 2,900,862.11
減:所得稅 1,609,098.32 485,627.76 1,609,098.32 485,627.76
減:少數(shù)股東損益 -151,528.87 -412,593.92
五.凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 8,749,258.71 2,247,732.27 8,865,190.10 2,415,234.35
2.3 報告期末股東總數(shù)及前十名流通股股東持股表
報告期末股東總數(shù) 18,806
前十名流通股股東情況
序號 股東名稱 本期末持股數(shù)（股） 持股比例（％） 股份性質(zhì)
1 徐良浩 459,700 0.39 A
2 方俊星 245,584 0.21 A
3 喻紅華 159,310 0.14 A
4 張荷英 152,500 0.13 A
5 李克欽 129,920 0.11 A
6 深圳市華秋實業(yè)有限公司 117,500 0.10 A
7 朱耀華 76,200 0.07 A
8 陳明 74,600 0.06 A
9 楊俊芳 66,493 0.06 A
10 李育年 63,000 0.05 A
§3 管理層討論與分析
3.1 公司報告期內(nèi)經(jīng)營活動總體狀況的簡要分析
報告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及經(jīng)營范圍未發(fā)生變化。本季度公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入22953.28萬元，比去年同期增長41.30%，凈利潤874.93萬元，比去年同期增長245.45%，實現(xiàn)每股收益0.07元。
3.1.1 占主營收入或主營業(yè)務(wù)利潤總額10%以上的主營行業(yè)或產(chǎn)品情況
□√適用□不適用 單位：人民幣元
分行業(yè)或分產(chǎn)品 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 毛利率(%)
行業(yè)
化工 229,532,847.17 210,908,923.57 8.11%
制藥 - - -
合計 229,532,847.17 210,908,923.57 8.11%
產(chǎn)品
聚 丙 烯 146,539,843.01 69,003,131.18 5.30%
加氫戊烯 29,325,993.13 25,187,204.14 14.11%
石油樹脂抽余油 27,113,807.90 27,355,196.38 -0.89%
合計 229,532,847.17 210,908,923.57 8.11%
其中：關(guān)聯(lián)交易金額 0 0 0
3.1.2 公司經(jīng)營的季節(jié)性或周期性特征
□適用□√不適用
3.1.3 報告期利潤構(gòu)成情況（主營業(yè)務(wù)利潤、其他業(yè)務(wù)利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業(yè)外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明）
□√適用□不適用
項目 金額 占利潤總額比例（%）
報告期 前一報告期 報告期 前一報告期 增減
利潤總額 10,206,828.16 8,571,311.74
主營業(yè)務(wù)利潤 18,154,419.16 39,308,681.37 177.87 458.61 -61.12
其他業(yè)務(wù)利潤 -1,352,796.23 -428,456.33 -13.26 -4.99 -
期間費用 6,644,794.77 30,547,292.56 65.10 356.39 -81.73
投資收益 0 53,156.25 0 0.62 -
補貼收入 1,7000 1,384,180.64 0.17 16.15 98.95
營業(yè)外收支凈額 33,000 -1,198,957.63 0.32 -13.99 -
1、利潤總額和主營業(yè)務(wù)利潤比去年同期增加主要原因是成本降低，產(chǎn)品漲價所致。
2、其他業(yè)務(wù)利潤比去年同期減少主要原因是計提藥業(yè)分公司資產(chǎn)折舊所致。
3、期間費用比去年同期占利潤總額比例減少主要原因是藥業(yè)分公司出租后費用減少所致。
4、投資收益比去年同期減少主要原因是參股公司未分紅利所致。
3.1.4 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說明
□適用□√不適用
3.1.5 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說明
□適用□√不適用
3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明
□ √適用□不適用
本報告期向關(guān)聯(lián)方大慶龍化新實業(yè)總公司采購粗碳五、粗碳九、乙腈廢水等原材料共計49,163,367.50元。本項關(guān)聯(lián)交易每月為一個結(jié)算周期，按當(dāng)期價格當(dāng)月銷售量結(jié)算，產(chǎn)品價格由雙方共同協(xié)商，不高于同期市場價格。該項交易屬于日常業(yè)務(wù)中持續(xù)進行的，與預(yù)計的2005年該項交易總金額為20,600 萬元無重大差異。本次交易屬于公司正常的經(jīng)營范圍，遵循了商業(yè)原則，交易是公平、公正和公允的，有利于公司獲得長期、穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。符合公司整體利益和全體股東利益。
3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明
□適用□√不適用
3.4 經(jīng)審計且被出具“非標(biāo)意見”情況下董事會和監(jiān)事會出具的相關(guān)說明
□適用□√不適用
3.5 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□√適用□不適用
預(yù)測年初至下一報告期期末累計凈利潤與上年同期相比將增長250%至300%。主要原因是公司本報告期加強內(nèi)部管理，降低成本，化工市場形勢較好，產(chǎn)品漲價所致。
3.6 公司對已披露的年度經(jīng)營計劃或預(yù)算的滾動調(diào)整情況
□ 適用□√不適用
大慶華科股份有限公司
董事長：萬志強
2005年4月16日
附錄：財務(wù)報表
資產(chǎn)負債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
資產(chǎn) 合并報表 母公司報表
2005年3月31日 2004年12月31日 2005年3月31日 2004年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 39,543,744.54 13,131,945.23 39,068,817.88 12,658,147.17
短期投資
應(yīng)收票據(jù) 1,028,800.00 156,000.00 1,028,800.00 156,000.00
應(yīng)收股利
應(yīng)收利息
應(yīng)收帳款 11,989,479.51 12,115,605.27 14,721,842.14 16,635,276.02
其他應(yīng)收款 6,770,483.90 5,843,591.27 6,660,801.76 5,712,197.13
預(yù)付帳款 8,543,175.10 10,199,716.87 8,241,783.88 9,896,007.79
應(yīng)收補貼款 25,464.28 25,464.28 -
存貨 54,777,294.21 65,588,848.49 45,492,458.02 56,515,281.17
待攤費用 901,973.39 149,490.70 901,973.39 101,615.48
一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 123,580,414.93 107,210,662.11 116,116,477.07 101,674,524.76
長期投資：
長期股權(quán)投資 617,196.01 617,196.01 9,919,649.54 10,172,641.87
長期債權(quán)投資
長期投資合計 617,196.01 617,196.01 9,919,649.54 10,172,641.87
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價 423,254,076.47 422,732,209.20 400,435,431.47 400,148,189.00
減： 累計折舊 133,534,024.98 126,471,295.17 126,627,994.49 119,819,887.97
固定資產(chǎn)凈值 289,720,051.49 296,260,914.03 273,807,436.98 280,328,301.03
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 3,517,286.81 3,517,286.81 2,460,011.67 2,460,011.67
固定資產(chǎn)凈額 286,202,764.68 292,743,627.22 271,347,425.31 277,868,289.36
工程物資 462,000.00 462,000.00 462,000.00 462,000.00
在建工程 67,468,246.94 63,527,108.99 67,468,246.94 63,527,108.99
固定資產(chǎn)清理 - -
固定資產(chǎn)合計 354,133,011.62 356,732,736.21 339,277,672.25 341,857,398.35
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無形資產(chǎn) 3,613,684.52 3,727,062.83 457,499.84 492,499.85
長期待攤費用 208,856.34 306,819.61 208,856.34 306,819.61
其他長期資產(chǎn)
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 3,822,540.86 4,033,882.44 666,356.18 799,319.46
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產(chǎn)總計 482,153,163.42 468,594,476.77 465,980,155.04 454,503,884.44
單位負責(zé)人：萬志強 財務(wù)負責(zé)人：劉 斌 制表人：楊露清
資產(chǎn)負債表（續(xù)表）
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
負債和所有者權(quán)益： 合并報表 母公司報表
2005年3月31日 2004年12月31日 2005年3月31日 2004年12月31日
流動負債
短期借款
應(yīng)付票據(jù) -
應(yīng)付帳款 39,843,656.49 41,628,056.57 36,431,929.13 40,927,056.20
預(yù)收帳款 8,304,857.20 7,730,800.45 5,253,622.87 4,595,646.12
應(yīng)付工資 501,516.00 36,000.00 465,516.00
應(yīng)付福利費 1,904,614.39 2,200,799.37 1,789,318.75 2,098,798.89
應(yīng)付股利 - -
應(yīng)交稅金 2,527,308.51 -2,404,356.40 3,097,217.23 -1,866,654.52
其他應(yīng)交款 65,794.70 430.63 65,703.20
其他應(yīng)付款 6,025,760.22 5,606,929.31 6,002,376.52 5,539,756.51
預(yù)提費用 339,672.00 300,000.00
預(yù)計負債 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
一年內(nèi)到期的長期負債
其他流動負債
流動負債合計 60,113,179.51 55,398,659.93 54,005,683.70 51,894,603.20
長期負債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款 500,000.00 500,000.00
其他長期負債
長期負債合計 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00
遞延稅項：
遞延稅款貸項
遞延收入 - -
負債合計 60,613,179.51 55,398,659.93 54,505,683.70 51,894,603.20
少數(shù)股東權(quán)益 10,181,443.96 10,333,524.13
股東權(quán)益:
股本 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
減：已歸還投資
股本凈額 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
資本公積 250,466,618.67 250,466,618.67 250,466,618.67 250,466,618.67
盈余公積 22,503,107.59 22,620,665.42 22,503,107.59 22,503,107.59
其中:法定公益金 11,354,489.60 11,306,361.89 11,251,553.80 11,251,553.79
未分配利潤 23,388,813.69 14,775,008.62 23,504,745.08 14,639,554.98
其中：擬分配現(xiàn)金股利
股東權(quán)益合計 411,358,539.95 402,862,292.71 411,474,471.34 402,609,281.24
負債和股東權(quán)益總計 482,153,163.42 468,594,476.77 465,980,155.04 454,503,884.44
單位負責(zé)人：萬志強 財務(wù)負責(zé)人：劉 斌 制表人：楊露清
利潤及利潤分配表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
項 目 合并報表 母公司報表
2005年1-3月 2004年1-3月 2005年1-3月 2004年1-3月
一.主營業(yè)務(wù)收入 229,532,847.17 162,443,896.65 229,096,032.19 164,447,379.76
減:主營業(yè)務(wù)成本 210,908,923.57 151,796,366.07 210,508,074.77 153,800,435.92
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 469,504.44 250,117.50 466,149.44 248,797.50
二.主營業(yè)務(wù)利潤 18,154,419.16 10,397,413.08 18,121,807.98 10,398,146.34
加:其它業(yè)務(wù)利潤 -1,352,796.23 580,513.94 -1,352,796.23 539,401.00
減: 營業(yè)費用 1,281,112.90 2,097,562.37 1,165,903.10 1,898,839.00
管理費用 5,380,603.93 6,415,589.85 4,941,405.36 5,698,952.65
財務(wù)費用 -16,922.06 156,641.37 -15,577.46 158,945.14
三.營業(yè)利潤(虧損以"-"號填列) 10,156,828.16 2,308,133.43 10,677,280.75 3,180,810.55
加:投資收益(損失以"-"號填列) - 53,156.25 -252,992.33 -336,656.31
補貼收入 17,000.00 17,000.00
營業(yè)外收入 33,000.00 166,730.52 33,000.00 166,730.52
減:營業(yè)外支出 - 207,254.09 0.00 110,022.65
四.利潤總額 10,206,828.16 2,320,766.11 10,474,288.42 2,900,862.11
減:所得稅 1,609,098.32 485,627.76 1,609,098.32 485,627.76
減:少數(shù)股東損益 -151,528.87 -412,593.92
五.凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 8,749,258.71 2,247,732.27 8,865,190.10 2,415,234.35
加:年初未分配利潤 14,639,554.98 13,586,852.51 14,639,554.98 13,769,640.66
其他轉(zhuǎn)入
六.可分配的利潤 23,388,813.69 15,834,584.78 23,504,745.08 16,184,875.01
減:提取法定盈余公積 - -
提取法定公益金 - -
提取職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七.可供股東分配的利潤 23,388,813.69 15,834,584.78 23,504,745.08 16,184,875.01
減:應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股股利
八、未分配利潤 23,388,813.69 15,834,584.78 23,504,745.08 16,184,875.01
單位負責(zé)人：萬志強 財務(wù)負責(zé)人：劉 斌 制表人：楊露清
現(xiàn)金流量表
2005年3月31日
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
項 目 合并數(shù) 母公司數(shù)
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 286,219,829.15 277,012,927.25
收到的稅費返還 171,578.47 171,578.47
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 937,260.53 924,674.50
現(xiàn)金流入小計 287,328,668.15 278,109,180.22 278,109,180.22
購買商品、接受勞務(wù)所支付的現(xiàn)金 238,433,222.64 230,256,422.64
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 5,752,093.56 5,518,840.01
支付的各項稅費 2,908,818.28 2,880,030.18
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 3,829,658.52 3,050,140.84 3,050,140.84
現(xiàn)金流出小計 250,923,793.00 241,705,433.67
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 36,404,875.15 36,404,875.15 36,403,746.55
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金 -
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 - -
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 - -
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 - -
現(xiàn)金流入小計 - -
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 10,243,075.84 10,243,075.84
投資所支付的現(xiàn)金 - -
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 - -
現(xiàn)金流出小計 10,243,075.84
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 10,243,075.84 -10,243,075.84 -10,243,075.84
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資所收到的現(xiàn)金 - -
借款所收到的現(xiàn)金 - -
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 500,000.00 500,000.00
現(xiàn)金流入小計 500,000.00 500,000.00
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 - -
分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 - -
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 250,000.00 250,000.00
現(xiàn)金流出小計 250,000.00 250,000.00
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 250,000.00 250,000.00
四. 匯率變動對現(xiàn)金的影響額 -
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 26,411,799.31 26,410,670.71
單位負責(zé)人：萬志強 財務(wù)負責(zé)人：劉 斌 制表人：楊露清
現(xiàn)金流量表（續(xù)表）
2004年3月31日
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
項 目 合并數(shù) 母公司數(shù)
1.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量
凈利潤 8,749,258.71 8,865,190.10
加:計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
固定資產(chǎn)折舊 7,062,729.81 6,808,106.52
無形資產(chǎn)攤銷、長期待攤費用攤銷 211,341.58 132,963.28
待攤費用減少（減：增加） -752,482.69 -800,357.91
預(yù)提費用增加（減：減少） 339,672.00 300,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益） - -
固定資產(chǎn)報廢損失 - -
財務(wù)費用 - -
投資損失（減：收益） - 252,992.33
遞延稅款貸項（減：借項）(少數(shù)股東收益) - -
存貨的減少（減：增加） 10,811,554.28 11,022,823.15
經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加） 6,477,928.85 1,746,253.16
經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少） 3,656,401.48 8,075,775.92
其他 -151,528.87 -
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 36,404,875.15 36,403,746.55
2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動: - -
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 - -
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 - -
融資租入固定資產(chǎn) - -
3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況
現(xiàn)金的期末余額 39,543,744.54 39,068,817.88
減: 現(xiàn)金的期初余額 13,131,945.23 12,658,147.17
加：現(xiàn)金等價物的期末余額 - -
減: 現(xiàn)金等價物的期初余額 - -
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 26,411,799.31 26,410,670.71
單位負責(zé)人：萬志強 財務(wù)負責(zé)人：劉 斌 制表人：楊露清 |
