大慶華科股份有限公司2011年年度報告摘要
證券代碼：000985 證券簡稱：大慶華科 公告編號：2012005
大慶華科股份有限公司2011年年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)，其網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn 。投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當仔細閱讀年度報告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會議原因 被委托人姓名
施鐵權(quán) 董事 公出 張好寬
蓋文國 董事 公出 孟凡禮
1.3公司年度財務(wù)報告已經(jīng)立信會計師事務(wù)所審計并被出具了標準無保留意見的審計報告。
1.4公司負責人王一民、主管會計工作負責人劉斌及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)馬化征聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 大慶華科
股票代碼 000985
上市交易所 深圳證券交易所
2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會秘書 證券事務(wù)代表
姓名 孟凡禮 李紅梅
聯(lián)系地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號
電話 0459-6280287 0459-6280287
傳真 0459-6282351 0459-6282351
電子信箱 huake@huake.com huake@huake.com
§3 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標摘要
3.1 主要會計數(shù)據(jù)
單位：元
項 目 2011年 2010年 本年比上年增減(%) 2009年
營業(yè)總收入(元) 1,153,643,282.03 1,036,403,043.96 11.31% 871,570,150.30
營業(yè)利潤(元) 33,055,012.93 29,596,626.85 11.69% 37,196,216.93
利潤總額(元) 28,796,286.44 30,453,088.77 -5.44% 33,180,773.57
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 25,036,320.20 26,340,355.35 -4.95% 28,142,271.49
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) 28,656,237.72 25,595,362.72 11.96% 31,555,398.35
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 71,739,280.69 72,884,214.59 -1.57% 47,248,228.76
項 目 2011年末 2010年末 本年末比上年末增減(%) 2009年末
資產(chǎn)總額(元) 581,639,961.12 520,261,183.91 11.80% 510,358,540.51
負債總額(元) 92,893,007.37 45,023,456.75 106.32% 42,961,671.99
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) 488,746,953.75 475,237,727.16 2.84% 467,396,868.52
總股本(股) 129,639,500.00 129,639,500.00 0.00% 129,639,500.00
3.2 主要財務(wù)指標
單位：元
項 目 2011年 2010年 本年比上年增減(%) 2009年
基本每股收益(元/股) 0.19 0.20 -5.00% 0.22
稀釋每股收益(元/股) 0.19 0.20 -5.00% 0.22
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) 0.22 0.20 10.00% 0.24
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 5.20% 5.59% -0.39% 6.27%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 5.95% 5.44% 0.51% 7.03%
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股) 0.55 0.56 -1.79% 0.36
項 目 2011年末 2010年末 本年末比上年末增減(%) 2009年末
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) 3.77 3.67 2.72% 3.61
資產(chǎn)負債率(%) 15.97% 8.65% 7.32% 8.42%
3.3 非經(jīng)常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經(jīng)常性損益項目 2011年金額 附注(如適用) 2010年金額 2009年金額
非流動資產(chǎn)處置損益 -31,552,771.95 -1,433,054.74 -3,866,615.48
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 30,932,398.77 839,006.46 502,165.64
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -3,638,353.31 1,450,510.20 -650,993.52
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準備轉(zhuǎn)回 0.00 20,000.00 0.00
所得稅影響額 638,808.97 -131,469.29 602,316.50
合計 -3,619,917.52 - 744,992.63 -3,413,126.86
§4 股東持股情況和控制框圖
4.1 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位：股
2011年末股東總數(shù) 8,777 本年度報告公布日前一個月末股東總數(shù) 8,832
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例(%) 持股總數(shù) 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量
中國石油大慶石油化工總廠 國有法人 39.34% 51,000,000 0 0
中國石油林源煉油廠 國有法人 15.69% 20,339,700 0 0
大慶高新國有資產(chǎn)運營有限公司 國家 8.47% 10,980,900 0 0
四川萬豐商貿(mào)大廈管理中心 境內(nèi)非國有法人 2.73% 3,538,000
施樂英 境內(nèi)自然人 0.74% 959,253
苗國東 境內(nèi)自然人 0.56% 723,596
向克堅 境內(nèi)自然人 0.48% 620,000
劉芊 境內(nèi)自然人 0.47% 614,089
杭州富坤實業(yè)有限公司 境內(nèi)非國有法人 0.44% 570,600
何麗虹 境內(nèi)自然人 0.40% 516,701
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類
中國石油大慶石油化工總廠 51,000,000 人民幣普通股
中國石油林源煉油廠 20,339,700 人民幣普通股
大慶高新國有資產(chǎn)運營有限公司 10,980,900 人民幣普通股
四川萬豐商貿(mào)大廈管理中心 3,538,000 人民幣普通股
施樂英 959,253 人民幣普通股
苗國東 723,596 人民幣普通股
向克堅 620,000 人民幣普通股
劉芊 614,089 人民幣普通股
杭州富坤實業(yè)有限公司 570,600 人民幣普通股
何麗虹 516,701 人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 公司前十名股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國石油天然氣集團公司全資企業(yè)。未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
4.2 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
§5 董事會報告
5.1 管理層討論與分析概要
一、公司總體經(jīng)營情況
報告期內(nèi)，公司圍繞年初確定的工作計劃、經(jīng)營目標和重點工作，全面落實生產(chǎn)管理達標，完善HSE管理，保證生產(chǎn)管理體系運行質(zhì)量;提高資源有效利用和加工效率，優(yōu)化產(chǎn)品和工藝，提升企業(yè)競爭力;挖掘市場潛力，拓展市場空間，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)和市場布局;合理配置財務(wù)資源，提高資金使用效率，降低資金使用成本;保證了生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。2011 年，公司再次被認定為“國家高新技術(shù)企業(yè)”，被評為“市級守合同重信用單位”、“省級勞動關(guān)系和諧企業(yè)”、“黑龍江百強企業(yè)”、“國家2011年創(chuàng)新型企業(yè)”。
公司全年銷售化工產(chǎn)品17.20萬噸，銷售藥品和保健品432.68萬瓶(盒)，實現(xiàn)營業(yè)收入11.54億元，凈利潤2,503.63萬元。
二、公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢及面臨的市場競爭格局
公司主要以石油樹脂、聚丙烯專用料、藥品及保健品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主，致力于高檔、專用石油樹脂產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。未來幾年國內(nèi)石油樹脂供給總量將不斷增多，石油樹脂需求總量也在不斷增加，國際市場的需求也在不斷擴大，并且專用石油樹脂、高檔石油樹脂的需求總量增加較快。公司聚丙烯專用料生產(chǎn)質(zhì)量相對穩(wěn)定。醫(yī)藥行業(yè)結(jié)合國家新醫(yī)改方向、政策面及市場情況，藥品、保健品將得到持續(xù)發(fā)展且消費量逐年提高，由于藥品、保健品的生產(chǎn)企業(yè)較多，競爭將日益激烈。
三、公司未來的發(fā)展規(guī)劃及新年度的經(jīng)營發(fā)展計劃
公司將以“資源配置最優(yōu)化、管理實現(xiàn)精細化、效益追求最佳化”的經(jīng)營理念，緊緊圍繞“建設(shè)競爭能力強、品牌形象好、經(jīng)濟效益佳的化工制藥企業(yè)”的公司目標，發(fā)揚“愛崗敬業(yè)、團結(jié)協(xié)作、創(chuàng)新進取”的企業(yè)精神，依靠科技進步，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，加大技術(shù)改造和新產(chǎn)品的研發(fā)力度，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，擴大市場份額，增加資源儲備和人才培養(yǎng)，提高企業(yè)核心競爭能力，保證公司健康可持續(xù)發(fā)展。
2012年重點做好以下工作：
1、構(gòu)建長效機制，夯實安全環(huán)保管理基礎(chǔ)，提高管控水平，保證安全生產(chǎn)。
2、優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營行為，增收節(jié)支，控虧增效。
3、加大市場開發(fā)與服務(wù)力度，改善客戶結(jié)構(gòu)，提高客戶忠誠度。
4、抓好技改項目建設(shè)和開工準備，保證安全平穩(wěn)一次開工成功。
5、修改、完善績效管理體系，建立激勵與約束機制。
6、充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施和原料資源，做好產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)進步，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高盈利能力。
7、抓好學習、培訓工作，提高員工業(yè)務(wù)能力。
8、深入開展和諧企業(yè)建設(shè)、品牌建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)，不斷提高公司發(fā)展軟實力。
四、資金需求情況
為完成 2012年度的經(jīng)營計劃和工作目標，預計資金需求在1.5億元，公司主要依靠自有資金和銀行貸款的方式來籌措。
五、公司實現(xiàn)未來發(fā)展戰(zhàn)略可能出現(xiàn)的不利因素及采取的對策、措施
2012年，面對發(fā)達國家經(jīng)濟衰退和發(fā)展中新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增速減緩的國際環(huán)境和國內(nèi)通脹與內(nèi)需不足等復雜的經(jīng)濟形勢，公司面臨調(diào)整優(yōu)化、提高競爭能力的重任，2012年公司將加大科技開發(fā)分公司和藥業(yè)分公司新品種開發(fā)、市場開發(fā)的力度，提高產(chǎn)品附加值，調(diào)整公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資源配置，優(yōu)化化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加工方案，加強成本管理與費用控制，全面提高企業(yè)競爭能力和抗風險能力。
5.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：萬元
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率(%) 營業(yè)收入比上年增減(%) 營業(yè)成本比上年增減(%) 毛利率比上年增減(%)
化工 106,162.83 93,544.69 11.89% 9.51% 10.67% -0.92%
藥品 929.88 1,224.82 -31.72% -2.57% 9.34% -14.34%
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率(%) 營業(yè)收入比上年增減(%) 營業(yè)成本比上年增減(%) 毛利率比上年增減(%)
聚丙烯 26,608.14 25,727.09 3.31% 22.05% 23.28% 0.96%
加氫戊烯 23,813.49 19,492.69 18.14% 13.62% 12.27% 0.99%
輕芳烴(AS1) 12,702.24 10,763.84 15.26% 52.97% 35.35% 11.03%
5.3 報告期內(nèi)利潤構(gòu)成、主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務(wù)盈利能力較前一報告期發(fā)生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
§6 財務(wù)報告
6.1 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的具體說明
□ 適用 √ 不適用
6.2 重大會計差錯的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響
□ 適用 √ 不適用
6.3 與最近一期年度報告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說明
□ 適用 √ 不適用
6.4 董事會、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
董事長： 王一民
大慶華科股份有限公司
2012年4月25日 |
